近日，備受市場(chǎng)矚目的央企ETF新鮮出爐。華夏、博時(shí)旗下央企ETF發(fā)布基金合同生效公告，華夏中證央企ETF募集規(guī)模為158 87億元，博時(shí)央企結(jié)構(gòu)
近日，備受市場(chǎng)矚目的央企ETF新鮮出爐。華夏、博時(shí)旗下央企ETF發(fā)布基金合同生效公告，華夏中證央企ETF募集規(guī)模為158.87億元，博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF募集252.22億元。截至記者發(fā)稿，另一只銀華基金發(fā)行的中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF還未發(fā)布基金合同生效公告。
首批央企ETF募資近500億元
10月20日，華夏、博時(shí)旗下央企ETF發(fā)布基金合同生效公告顯示，華夏中證央企ETF募集規(guī)模為158.87億元，博時(shí)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF募集規(guī)模為252.22億元。同時(shí)，據(jù)一位參與央企ETF產(chǎn)品設(shè)計(jì)的業(yè)內(nèi)人士稱，首批三只央企ETF規(guī)模合計(jì)達(dá)到500億元，其中80%來(lái)自于機(jī)構(gòu)投資者。
該業(yè)內(nèi)人士表示，ETF主要在場(chǎng)內(nèi)交易，可以通過(guò)股票或者現(xiàn)金的方式認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)門檻較高，目前主要以機(jī)構(gòu)投資者為主，占比80%，包括國(guó)企、保險(xiǎn)、資管公司及銀行等機(jī)構(gòu)。從投資方向上看，三只央企ETF跟蹤標(biāo)的皆為中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)。
據(jù)了解，央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)采用“定性+定量”相結(jié)合的方法，選取其中100家較具國(guó)企改革代表性的央企上市公司構(gòu)成樣本股。該指數(shù)主要包括關(guān)系到國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)計(jì)民生的眾多行業(yè)，相對(duì)均衡地分布在建筑、國(guó)防軍工、電力及公共事業(yè)、機(jī)械、石油石化和交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，成份股以細(xì)分行業(yè)龍頭為主，核心資產(chǎn)占比高，指數(shù)價(jià)值突出。
“‘定性’指的是主要聚焦于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，尤其是戰(zhàn)略新興板塊，同時(shí)要清除退出一部分企業(yè)，實(shí)現(xiàn)脫虛向?qū)崱６?lsquo;定量’指的是五大選股因素，包括市值、分紅、股東權(quán)益回報(bào)、國(guó)際化及創(chuàng)新發(fā)展等。”上述業(yè)內(nèi)人士稱。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù)包含55.12%的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)權(quán)重，涉及15大行業(yè)板塊，涵括63只成份股。
指數(shù)化投資趨勢(shì)加速
據(jù)悉，央企ETF旨在通過(guò)公募基金產(chǎn)品ETF的形式，在資本市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本和民間資本相互融合，共同推動(dòng)央企結(jié)構(gòu)調(diào)整改革，引領(lǐng)央企價(jià)值投資，讓投資者在普惠金融的理念下享受改革紅利釋放帶來(lái)的投資收益。
今年以來(lái)，作為標(biāo)準(zhǔn)化金融工具的ETF已成為“香餑餑”，機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)買入，多只ETF規(guī)模大漲，指數(shù)化投資市場(chǎng)發(fā)展明顯加速。目前，華夏上證50ETF以469.9億元規(guī)模位居首位，華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證500ETF則分別以307.5億元和271億元位居第二和第三位。
近期，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)鐘蓉薩在相關(guān)論壇上曾表示，今年A股被納入MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)，讓中國(guó)市場(chǎng)成為全球機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)配置的一部分。對(duì)全球機(jī)構(gòu)投資者來(lái)說(shuō)，指數(shù)是投資中國(guó)市場(chǎng)一個(gè)很好的工具和橋梁，這為中國(guó)指數(shù)化投資市場(chǎng)提供了新機(jī)遇。另外，隨著養(yǎng)老目標(biāo)基金等長(zhǎng)期資金逐步入市，機(jī)構(gòu)投資者將逐步成為市場(chǎng)的主要配置力量，未來(lái)指數(shù)產(chǎn)品在大類資產(chǎn)配置中的重要性會(huì)逐步凸顯，指數(shù)化投資的發(fā)展空間非常廣闊。
北京某大型公募數(shù)量投資部基金經(jīng)理也表示，隨著市場(chǎng)主動(dòng)獲利減少、機(jī)構(gòu)投資者占比的攀升、公募FOF及養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金的增多、銀行理財(cái)產(chǎn)品工具化配置需求增大，以及獲取阿爾法收益難度的增加，未來(lái)這類低費(fèi)率、低成本、簡(jiǎn)單透明的ETF工具類產(chǎn)品將會(huì)越來(lái)越受到投資者的青睞，指數(shù)化投資趨勢(shì)將越來(lái)越明顯。
“目前公司已將ETF產(chǎn)品布局作為重要戰(zhàn)略，明年將會(huì)在ETF品種及服務(wù)上進(jìn)行升級(jí)，會(huì)在商品ETF及跨境ETF上發(fā)力。”該基金經(jīng)理還透露。
關(guān)鍵詞： 趨勢(shì)
